キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 13:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 31億7954万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -31億7805万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,805 | -68 | 1,879 | -1,873 | - | 355 | 通期 | -2,151 | -194 | 2,300 | -2,345 | - | 303 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,524 | -972 | -484 | 553 | - | 372 | 通期 | 3,601 | -1,004 | -1,950 | 2,597 | - | 951 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,467 | -88 | 1,100 | -1,555 | - | 495 | 通期 | 766 | -93 | -1,051 | 673 | -97 | 573 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,013 | 65 | 1,832 | -1,947 | - | 458 | 通期 | -2,206 | 293 | 2,278 | -1,913 | -315 | 938 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,016 | -153 | 693 | -1,168 | - | 463 | 通期 | 198 | -182 | -103 | 16 | -187 | 851 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -66 | -155 | -69 | -221 | - | 561 | 通期 | 1,890 | -440 | -1,379 | 1,450 | -421 | 922 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -313 | -40 | 30 | -353 | - | 599 | 通期 | 1,286 | -159 | -921 | 1,127 | -319 | 1,128 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -718 | -141 | 280 | -859 | - | 549 | 通期 | -1,896 | -370 | 2,093 | -2,266 | -467 | 955 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,784 | -284 | 2,165 | -2,068 | - | 1,051 | 通期 | -2,165 | -585 | 2,729 | -2,750 | -645 | 933 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -3,178 | -275 | 3,180 | -3,453 | - | 659 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -23億4543万
- 2018年3月（連） プラ転
- 25億9697万
- 2019年3月（連） -74.08%
- 6億7319万
- 2020年3月（連） マイ転
- -19億1335万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1582万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 14億4965万
- 2023年3月（連） -22.27%
- 11億2676万
- 2024年3月（連） マイ転
- -22億6598万
- 2025年3月（連） -21.38%
- -27億5042万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -9724万
- 2020年3月（連） -224.05%
- -3億1511万
- 2021年3月（連）
- -1億8704万
- 2022年3月（連） -125.07%
- -4億2097万
- 2023年3月（連）
- -3億1939万
- 2024年3月（連） -46.07%
- -4億6655万
- 2025年3月（連） -38.3%
- -6億4524万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -22.04%
- 2018年3月（連）
- 26.02%
- 2019年3月（連）
- 6.52%
- 2020年3月（連）
- -18.04%
- 2021年3月（連）
- 1.74%
- 2022年3月（連）
- 15.65%
- 2023年3月（連）
- 10.21%
- 2024年3月（連）
- -13.94%
- 2025年3月（連）
- -13.36%
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