石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -150,830 | -10,845 |
| 減価償却費 | 128,402 | 95,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,586 | 22,703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,199 | -611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,647 | -10,178 |
| 支払利息 | 28,031 | 22,626 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,295 | 1,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,233,559 | -205,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,493,139 | -335,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -460,832 | 429,510 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -111,692 | -140,106 |
| その他 | -96,038 | 98,383 |
| 小計 | -933,278 | -32,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,647 | 10,178 |
| 利息の支払額 | -29,643 | -23,252 |
| 法人税等の支払額 | -62,352 | -20,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,015,626 | -66,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -152,293 | -153,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -410 | -422 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 1,464 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,523 | -154,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 820,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,000 | -107,500 |
| リース債務の返済による支出 | -21,542 | -21,106 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 693,458 | -68,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474,691 | -289,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 850,904 | 561,144 |
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