石川製作所（6208）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -5億8181万
- 2011年9月30日
- -7313万
- 2012年9月30日 -956.05%
- -7億7230万
- 2013年9月30日
- 3338万
- 2014年9月30日
- -13億4115万
- 2015年9月30日
- -7億2300万
- 2016年9月30日 -149.61%
- -18億466万
- 2017年9月30日
- 15億2409万
- 2018年9月30日
- -14億6689万
- 2019年9月30日 -37.22%
- -20億1280万
- 2020年9月30日
- -10億1562万
- 2021年9月30日
- -6610万
- 2022年9月30日 -373.44%
- -3億1294万
- 2023年9月30日 -129.32%
- -7億1762万
- 2024年9月30日 -148.56%
- -17億8369万
- 2025年9月30日 -78.17%
- -31億7805万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億78百万円減少(前年同四半期は3億23百万円減少)し、5億49百万円となりました。2023/11/10 11:53
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は7億17百万円(前年同四半期は3億12百万円の減少)となりました。これは売上債権の減少額17億33百万円などによる資金の増加があった一方で、契約負債の減少額16億94百万円、棚卸資産の増加額8億94百万円などにより資金の減少となったことによります。
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