営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ60百万円減少(前年同四半期は13百万円の減少)し、2億72百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は7億23百万円(前年同四半期は13億41百万円の減少)となりました。これは主に仕入債務の増加額6億15百万円により資金の増加となったものの、たな卸資産の増加額10億30百万円、売上債権の増加額1億64百万円、並びに税金等調整前四半期純損失1億56百万円の計上により資金の減少となったことによります。

2015/11/13 15:33