石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,236 | -156,910 |
| 減価償却費 | 89,639 | 84,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | 20,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,040 | 16,598 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -237 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,451 | -9,049 |
| 支払利息 | 17,195 | 17,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,677 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,298 | 4,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447,950 | -164,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,398,615 | -1,030,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 709,277 | 615,076 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -150,127 | -106,835 |
| その他 | -98,815 | 25,122 |
| 小計 | -1,283,590 | -696,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,451 | 9,049 |
| 利息の支払額 | -19,441 | -16,704 |
| 法人税等の支払額 | -48,570 | -18,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,341,150 | -723,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -43,333 | -126,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405 | -420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,041 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,677 | 1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,661 | -104,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,431,000 | 286,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,100 | -99,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,508 | -20,317 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,370,332 | 766,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,479 | -60,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 333,273 | 272,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
