石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -156,910 | -129,577 |
| 減価償却費 | 84,174 | 95,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,200 | -1,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,598 | 13,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,049 | -9,912 |
| 支払利息 | 17,245 | 11,483 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,677 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,940 | 1,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,937 | 7,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,030,307 | -1,916,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 615,076 | 263,789 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -106,835 | -168,283 |
| その他 | 25,122 | 43,848 |
| 小計 | -696,360 | -1,787,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,049 | 9,912 |
| 利息の支払額 | -16,704 | -13,419 |
| 法人税等の支払額 | -18,991 | -13,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -723,006 | -1,804,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -126,477 | -71,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -420 | -426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,041 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,450 | 3,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,406 | -68,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 286,100 | 1,635,700 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,000 | -32,500 |
| リース債務の返済による支出 | -20,317 | -23,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 766,704 | 1,879,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,708 | 6,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 348,495 | 355,213 |
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