石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -129,577 | 267,253 |
| 減価償却費 | 95,785 | 95,048 |
| 負ののれん発生益 | － | -383,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | 48,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,764 | 36,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,912 | -10,374 |
| 支払利息 | 11,483 | 13,815 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -25,766 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,255 | 1,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,739 | 3,818,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,916,093 | -2,040,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263,789 | 65,365 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -168,283 | -200,524 |
| その他 | 43,848 | -120,332 |
| 小計 | -1,787,202 | 1,565,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,912 | 10,374 |
| 利息の支払額 | -13,419 | -29,942 |
| 法人税等の支払額 | -13,960 | -21,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,804,669 | 1,524,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -71,446 | -109,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -426 | -441 |
| 事業譲渡による収入 | － | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -911,709 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,829 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,043 | -971,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,635,700 | -1,604,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,500 | -55,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,770 | -24,712 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,879,430 | -483,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,718 | 68,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 303,397 | 372,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
