石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 267,253 | -224,614 |
| 減価償却費 | 95,048 | 116,417 |
| 負ののれん発生益 | -383,377 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,553 | -5,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,717 | 8,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,374 | -12,723 |
| 支払利息 | 13,815 | 26,058 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -25,766 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,307 | 1,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,818,565 | 1,544,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,040,698 | -1,784,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,365 | -704,782 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -200,524 | -207,508 |
| その他 | -120,332 | -172,967 |
| 小計 | 1,565,552 | -1,414,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,374 | 12,723 |
| 利息の支払額 | -29,942 | -27,388 |
| 法人税等の支払額 | -21,885 | -37,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,524,099 | -1,466,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -109,660 | -87,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -441 | -1,488 |
| 事業譲渡による収入 | 50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -911,709 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971,540 | -88,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,604,000 | 1,225,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | -105,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,712 | -20,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,878 | 1,099,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,681 | -455,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,501 | 494,817 |
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