石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 267 | -224 |
| 減価償却費 | 95 | 116 |
| 負ののれん発生益 | -383 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 13 | 26 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -25 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,818 | 1,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,040 | -1,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65 | -704 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -200 | -207 |
| その他 | -120 | -172 |
| 小計 | 1,565 | -1,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -29 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,524 | -1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -109 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 事業譲渡による収入 | 50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -911 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,604 | 1,225 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483 | 1,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68 | -455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 372 | 494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
