石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -224,614 | -146,503 |
| 減価償却費 | 116,417 | 91,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,078 | 28,703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,642 | 36,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,723 | -13,598 |
| 支払利息 | 26,058 | 24,727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 831 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,842 | 1,070 |
| たな卸資産処分損 | － | 9,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,544,672 | 164,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,784,728 | -2,328,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -704,782 | 418,787 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -207,508 | -153,407 |
| その他 | -172,967 | -116,723 |
| 小計 | -1,414,769 | -1,982,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,723 | 13,598 |
| 利息の支払額 | -27,388 | -26,756 |
| 法人税等の支払額 | -37,459 | -16,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,466,893 | -2,012,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -87,063 | -48,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,488 | -519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 113,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,371 | 65,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,225,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,000 | -105,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,402 | -12,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,580 | 1,832,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,684 | -115,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,097 | 457,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
