石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -146,503 | -150,830 |
| 減価償却費 | 91,409 | 128,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,703 | -7,586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,374 | 3,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,598 | -9,647 |
| 支払利息 | 24,727 | 28,031 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,070 | 3,295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 831 | － |
| たな卸資産処分損 | 9,445 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,248 | 1,233,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,328,350 | -1,493,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418,787 | -460,832 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -153,407 | -111,692 |
| その他 | -116,723 | -96,038 |
| 小計 | -1,982,987 | -933,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,598 | 9,647 |
| 利息の支払額 | -26,756 | -29,643 |
| 法人税等の支払額 | -16,659 | -62,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,012,804 | -1,015,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -48,503 | -152,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -519 | -410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,980 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 440 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,398 | -152,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,950,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,000 | -105,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,912 | -21,542 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,832,086 | 693,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,320 | -474,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937,965 | 463,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
