石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,895 | 24,236 |
| 減価償却額 | 78,392 | 89,639 |
| 賞与引当金の増減額 | 45,712 | 18,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | 14,898 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -37,040 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -237 |
| 受取利息及び配当金 | -9,072 | -10,451 |
| 支払利息 | 32,819 | 17,195 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18,557 | 1,298 |
| 売上債権の増減額 | 308,417 | -447,950 |
| たな卸資産の増減額 | -1,467,393 | -1,398,615 |
| 仕入債務の増減額 | 1,045,241 | 709,277 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24,917 | -150,127 |
| その他 | -3,386 | -98,815 |
| 小計 | 77,207 | -1,283,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,072 | 10,451 |
| 利息の支払額 | -30,794 | -19,441 |
| 法人税等の支払額 | -22,104 | -48,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,381 | -1,341,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -88,956 | -43,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,395 | -405 |
| 貸付による支出 | － | -600 |
| 貸付の回収による収入 | 1,394 | 1,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,957 | -42,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,431,000 | 1,431,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,100 | -41,100 |
| リース債務の返済による支出 | -8,985 | -19,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,768 | 1,370,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,323,192 | -13,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,395 | 401,916 |
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