石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 28,308 | -11,895 |
| 減価償却費 | 78,376 | 78,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 45,712 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 26,300 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,462 | 14,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,517 | -9,072 |
| 支払利息 | 65,406 | 32,819 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,849 | 18,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,079 | 308,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,162,203 | -1,467,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315,337 | 1,045,241 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -134,450 | 24,917 |
| その他 | -9,613 | -3,386 |
| 小計 | -685,590 | 77,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,517 | 9,072 |
| 利息の支払額 | -68,882 | -30,794 |
| 法人税等の支払額 | -28,348 | -22,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -772,303 | 33,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -35,375 | -88,956 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -833 | -3,395 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,526 | 1,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,732 | -90,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113,400 | 1,431,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,100 | -41,100 |
| リース債務の返済による支出 | -3,564 | -8,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,086 | 1,380,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -963,121 | 1,323,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,267,302 | 572,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,210 | 1,895,402 |
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