石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -173,761 | 28,308 |
| 減価償却費 | 76,092 | 78,376 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 43,333 | 26,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,511 | -22,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,974 | -10,517 |
| 支払利息 | 74,043 | 65,406 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,146 | 14,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,645 | 125,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -889,221 | -1,162,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 827,089 | 315,337 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,930 | -134,450 |
| その他 | -1,516 | -9,613 |
| 小計 | 3,435 | -685,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,974 | 10,517 |
| 利息の支払額 | -76,144 | -68,882 |
| 法人税等の支払額 | -7,396 | -28,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,131 | -772,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -70,309 | -35,375 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,074 | -833 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,110 | 1,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,773 | -32,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113,400 | -113,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,700 | -41,100 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,564 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,120 | -158,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,024 | -963,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 809,058 | 484,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 484,034 | 304,181 |
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