石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -192,070 | -173,761 |
| 減価償却費 | 82,150 | 76,092 |
| 負ののれん償却額 | -7,108 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | － | 43,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,817 | -15,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,690 | -6,974 |
| 支払利息 | 77,335 | 74,043 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,303 | 2,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323,197 | 80,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -982,807 | -889,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 935,426 | 827,089 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -58,104 | -12,930 |
| その他 | -8,685 | -1,516 |
| 小計 | -505,264 | 3,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,690 | 6,974 |
| 利息の支払額 | -75,406 | -76,144 |
| 法人税等の支払額 | -7,836 | -7,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -581,816 | -73,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -26,254 | -70,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,388 | -3,074 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,049 | 12,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,793 | -63,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 186,600 | -113,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,700 | -74,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,812 | -188,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502,797 | -325,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884,610 | 381,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 381,813 | 484,034 |
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