営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億78百万円減少(前年同四半期は3億23百万円減少)し、5億49百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は7億17百万円(前年同四半期は3億12百万円の減少)となりました。これは売上債権の減少額17億33百万円などによる資金の増加があった一方で、契約負債の減少額16億94百万円、棚卸資産の増加額8億94百万円などにより資金の減少となったことによります。

2023/11/10 11:53