石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 11:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,181 | 65,495 |
| 減価償却費 | 98,538 | 104,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,103 | -16,358 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,545 | 20,932 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,448 | -13,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,548 | -15,310 |
| 支払利息 | 20,966 | 16,029 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,484 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 425 | 3,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,116,897 | 1,733,906 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -557,609 | -575,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -685,374 | -894,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,375 | 553,968 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -154,630 | -1,694,004 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -220,041 | 28,049 |
| その他 | -151,317 | 5,801 |
| 小計 | -241,525 | -677,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,548 | 15,310 |
| 利息の支払額 | -20,998 | -16,336 |
| 法人税等の支払額 | -63,966 | -38,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -312,941 | -717,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -83,814 | -140,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -381 | -399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,036 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,159 | -141,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,021 | -20,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,979 | 279,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,121 | -578,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128,102 | 549,400 |
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