石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,845 | 59,181 |
| 減価償却費 | 95,518 | 98,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,703 | 36,103 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -611 | 16,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,178 | -13,548 |
| 支払利息 | 22,626 | 20,966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,484 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,190 | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,352,859 | 1,116,897 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -3,004,619 | -557,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -335,352 | -685,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 429,510 | 191,375 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 446,300 | -154,630 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -140,106 | -220,041 |
| その他 | 98,383 | -151,317 |
| 小計 | -32,622 | -241,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,178 | 13,548 |
| 利息の支払額 | -23,252 | -20,998 |
| 法人税等の支払額 | -20,404 | -63,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,100 | -312,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -153,326 | -83,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -422 | -381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,036 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,464 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,884 | -40,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | 170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,500 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,106 | -20,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,776 | 29,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,760 | -323,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 921,909 | 598,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
