石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,495 | 306,608 |
| 減価償却費 | 104,201 | 138,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,358 | -23,430 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20,932 | -48,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,832 | 11,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,310 | -16,397 |
| 支払利息 | 16,029 | 33,779 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,827 | 3,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,733,906 | 1,942,512 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -575,908 | -2,561,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -894,666 | -1,517,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 553,968 | -330,920 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,694,004 | 538,708 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,049 | -60,239 |
| その他 | 5,801 | -126,802 |
| 小計 | -677,870 | -1,710,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,310 | 16,397 |
| 利息の支払額 | -16,336 | -36,296 |
| 法人税等の支払額 | -38,730 | -53,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -717,626 | -1,783,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -140,644 | -284,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,043 | -284,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,000 | 1,320,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -136,668 |
| リース債務の返済による支出 | -20,033 | -18,523 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,967 | 2,164,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578,702 | 96,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,400 | 1,051,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
