石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,608 | 268,339 |
| 減価償却費 | 138,257 | 122,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,430 | -112,831 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -73,092 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -48,245 | 7,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,500 | 11,631 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 162,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,397 | -20,580 |
| 支払利息 | 33,779 | 65,848 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,116 | -238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,942,512 | 961,347 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -2,561,383 | -2,699,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,517,296 | -977,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -330,920 | -203,873 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 538,708 | -103,888 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -60,239 | -81,744 |
| その他 | -126,802 | -232,438 |
| 小計 | -1,710,232 | -2,906,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,397 | 20,580 |
| 利息の支払額 | -36,296 | -68,692 |
| 法人税等の支払額 | -53,568 | -223,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,783,699 | -3,178,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -284,395 | -277,530 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -424 | -446 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,820 | -275,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,320,000 | 3,660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,668 | -160,004 |
| リース債務の返済による支出 | -18,523 | -10,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -245,792 |
| 配当金の支払額 | － | -63,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,164,736 | 3,179,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,217 | -274,034 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,051,092 | 658,795 |
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