営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億89百万円減少(前年同四半期は4億74百万円減少)し、5億61百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は66百万円(前年同四半期は10億15百万円の減少)となりました。これは仕入債務の増加額4億29百万円などによる資金の増加があった一方で、棚卸資産の増加額3億35百万円、売上債権の増加額2億5百万円などにより資金の減少となったことによります。

2021/11/12 13:10