営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- -17億8369万
- 2025年9月30日 -78.17%
- -31億7805万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億74百万円減少(前年同中間連結会計期間は96百万円増加)し、6億58百万円となりました。2025/11/10 13:55
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は31億78百万円(前年同中間連結会計期間は17億83百万円の減少)となりました。これは売上債権の減少額9億61百万円などによる資金の増加があった一方で、契約資産の増加額26億99百万円、棚卸資産の増加額9億77百万円などにより資金の減少となったことによります。
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