営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6百万円増加(前年同四半期は60百万円の減少)し、3億55百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は18億4百万円(前年同四半期は7億23百万円の減少)となりました。これは主に仕入債務の増加額2億63百万円により資金の増加となったものの、たな卸資産の増加額19億16百万円により資金の減少となったことによります。

2016/11/14 11:01