営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ96百万円増加(前年同中間連結会計期間は5億78百万円減少)し、10億51百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は17億83百万円(前年同中間連結会計期間は7億17百万円の減少)となりました。これは売上債権の減少額19億42百万円などによる資金の増加があった一方で、契約資産の増加額25億61百万円、棚卸資産の増加額15億17百万円などにより資金の減少となったことによります。

2024/11/12 12:49