営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ68百万円増加(前年同四半期は6百万円の増加)し、3億72百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は15億24百万円(前年同四半期は18億4百万円の減少)となりました。これは主にたな卸資産の増加額20億40百万円により資金の減少となったものの、売上債権の減少額38億18百万円により資金の増加となったことによります。

2017/11/10 10:15