石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,014 | 175,824 |
| 減損損失 | － | 7,682 |
| 減価償却費 | 192,901 | 228,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,349 | -32,287 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,818 | 19,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,346 | -18,711 |
| 支払利息 | 56,797 | 60,282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96,993 | -29,844 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,776 | － |
| たな卸資産処分損 | 9,445 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,515 | 6,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,069,370 | -347,924 |
| 棚卸資産の増減額 | -448,170 | 513,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,801 | -382,689 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 18,317 | 146,719 |
| その他 | -13,831 | -10,658 |
| 小計 | -2,110,579 | 337,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,346 | 18,711 |
| 利息の支払額 | -57,877 | -60,047 |
| 法人税等の支払額 | -62,117 | -97,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,206,227 | 198,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -100,802 | -231,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,093 | -10,897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 394,151 | 60,028 |
| 貸付金の回収による収入 | 620 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,876 | -182,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,520,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -210,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,779 | -42,825 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,278,219 | -102,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,868 | -87,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937,965 | 850,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
