石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,824 | 197,276 |
| 減損損失 | 7,682 | － |
| 減価償却費 | 228,966 | 207,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,287 | 8,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,754 | -5,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,711 | -19,980 |
| 支払利息 | 60,282 | 51,622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,844 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,765 | 1,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,924 | -508,938 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,547,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 513,462 | 1,306,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382,689 | 512,898 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,547,716 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 146,719 | -12,413 |
| その他 | -10,658 | 221,134 |
| 小計 | 337,341 | 1,960,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,711 | 19,980 |
| 利息の支払額 | -60,047 | -51,241 |
| 法人税等の支払額 | -97,857 | -39,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,148 | 1,889,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -231,810 | -438,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,897 | -852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,028 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 1,539 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,319 | -440,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -1,410,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -227,500 |
| リース債務の返済による支出 | -42,825 | -40,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,890 | -1,378,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,061 | 71,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 850,904 | 921,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
