石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,276 | 220,304 |
| 減価償却費 | 207,617 | 210,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,099 | 29,106 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 23,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,812 | 12,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,980 | -26,357 |
| 支払利息 | 51,622 | 39,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,484 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,954 | 5,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508,938 | 518,355 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -2,547,206 | 1,356,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,306,609 | -95,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 512,898 | -39,236 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,547,716 | -544,980 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -12,413 | -212,094 |
| その他 | 221,134 | -76,353 |
| 小計 | 1,960,576 | 1,412,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,980 | 26,357 |
| 利息の支払額 | -51,241 | -38,666 |
| 法人税等の支払額 | -39,398 | -114,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,889,917 | 1,285,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -438,345 | -202,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -852 | -771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,037 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,539 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,258 | -158,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,410,000 | -640,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,500 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,788 | -40,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -366 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,378,654 | -920,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,005 | 206,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 921,909 | 1,128,102 |
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