石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,304 | 249,888 |
| 減価償却費 | 210,037 | 268,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,106 | 21,768 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 23,447 | 25,827 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,478 | -34,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,357 | -30,958 |
| 支払利息 | 39,366 | 37,427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,484 | -4,799 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,726 | 8,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518,355 | 204,032 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 1,356,735 | -1,259,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95,685 | -259,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,236 | 524,400 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -544,980 | -1,743,978 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -212,094 | 69,404 |
| その他 | -76,353 | 108,131 |
| 小計 | 1,412,365 | -1,815,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,357 | 30,958 |
| 利息の支払額 | -38,666 | -39,081 |
| 法人税等の支払額 | -114,314 | -72,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,742 | -1,895,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -202,240 | -374,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -771 | -812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,037 | 4,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,974 | -370,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -640,000 | 2,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,504 | -36,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920,575 | 2,093,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,193 | -173,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128,102 | 954,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
