石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,888 | 630,733 |
| 減価償却費 | 268,048 | 262,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,768 | 85,378 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 73,092 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,827 | -49,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,959 | 12,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,958 | -36,040 |
| 支払利息 | 37,427 | 89,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,799 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,833 | 19,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,032 | -800,802 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -1,259,259 | -2,245,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259,485 | -617,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 524,400 | 206,446 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,743,978 | 113,921 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 69,404 | 108,442 |
| その他 | 108,131 | 143,098 |
| 小計 | -1,815,680 | -2,007,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,958 | 36,040 |
| 利息の支払額 | -39,081 | -93,827 |
| 法人税等の支払額 | -72,178 | -99,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,895,980 | -2,165,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -374,493 | -588,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -812 | -863 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3,906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,505 | -585,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,370,000 | 2,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -306,672 |
| リース債務の返済による支出 | -36,740 | -34,093 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,093,259 | 2,729,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,226 | -22,045 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 954,875 | 932,830 |
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