石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630,733 | 1,016,687 |
| 減損損失 | － | 8,045 |
| 減価償却費 | 262,764 | 429,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,272 | 621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,378 | 117,434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,092 | 1,250 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -49,275 | 4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,056 | 33,324 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 176,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,040 | -41,503 |
| 支払利息 | 89,995 | 164,340 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19,393 | 6,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -800,802 | -3,228,117 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -2,245,014 | -1,718,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -617,744 | -432,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,446 | 527,435 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 113,921 | -239,264 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 108,442 | 103,688 |
| その他 | 143,098 | 120,817 |
| 小計 | -2,007,826 | -2,950,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,040 | 41,503 |
| 利息の支払額 | -93,827 | -166,251 |
| 法人税等の支払額 | -99,813 | -362,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,165,427 | -3,437,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -588,816 | -699,353 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -863 | -909 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 3,906 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,774 | -697,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,070,000 | 3,590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,672 | -358,346 |
| リース債務の返済による支出 | -34,093 | -24,958 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -245,847 |
| 配当金の支払額 | － | -63,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,729,155 | 3,897,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,045 | -238,073 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 932,830 | 694,756 |
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