石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,476 | 244,014 |
| 減価償却費 | 235,462 | 192,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,086 | 35,349 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78,227 | 32,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,595 | -24,346 |
| 支払利息 | 57,924 | 56,797 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,708 | -96,993 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,229 | 1,776 |
| たな卸資産処分損 | － | 9,445 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20,547 | 10,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,445,509 | -2,069,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345,050 | -448,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567,036 | -58,801 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -66,773 | 18,317 |
| その他 | -55,771 | -13,831 |
| 小計 | 899,355 | -2,110,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,595 | 24,346 |
| 利息の支払額 | -57,146 | -57,877 |
| 法人税等の支払額 | -99,792 | -62,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,012 | -2,206,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -106,172 | -100,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,550 | -1,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,508 | 394,151 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,814 | 292,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 2,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -210,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,584 | -31,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050,602 | 2,278,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,404 | 364,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,097 | 937,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
