石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175 | 244 |
| 減価償却費 | 235 | 192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 35 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
| 支払利息 | 57 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 1 |
| たな卸資産処分損 | － | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,445 | -2,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345 | -448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567 | -58 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -66 | 18 |
| その他 | -55 | -13 |
| 小計 | 899 | -2,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
| 利息の支払額 | -57 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -99 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766 | -2,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -106 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 394 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92 | 292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | 2,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -210 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050 | 2,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377 | 364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573 | 937 |
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