石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,076 | 88,646 |
| 減価償却費 | 180,703 | 212,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | -5,800 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18,500 | -2,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71,299 | 29,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,928 | -17,652 |
| 支払利息 | 39,093 | 32,088 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,063 | -11,677 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,111 | 7,135 |
| ゴルフ会員権評価損 | 900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601,628 | 165,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,943 | -74,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,831 | 421,986 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -42,103 | -510 |
| その他 | -103,562 | 28,585 |
| 小計 | -769,174 | 873,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,928 | 17,652 |
| 利息の支払額 | -39,097 | -29,815 |
| 法人税等の支払額 | -66,966 | -34,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -857,309 | 827,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -49,176 | -198,602 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,073 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -801 | -844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,394 | 21,041 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,103 | 2,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,793 | -176,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 862,000 | -1,055,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,200 | -129,000 |
| リース債務の返済による支出 | -39,346 | -50,801 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740,394 | -635,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,122 | 15,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 333,273 | 348,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
