石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,641 | 161,076 |
| 減価償却費 | 165,305 | 180,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,800 | -3,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -536,478 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 560,970 | -71,299 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -18,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,696 | -17,928 |
| 支払利息 | 55,745 | 39,093 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,063 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30,854 | 3,111 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -649,737 | -601,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 389,021 | -199,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,182 | -93,831 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 149,688 | -42,103 |
| その他 | 88,962 | -103,562 |
| 小計 | 300,893 | -769,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,696 | 17,928 |
| 利息の支払額 | -52,421 | -39,097 |
| 法人税等の支払額 | -35,538 | -66,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,630 | -857,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -145,463 | -49,176 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 4,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,794 | -801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79,394 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,848 | 3,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,409 | 34,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -138,000 | 862,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,200 | -82,200 |
| リース債務の返済による支出 | -19,588 | -39,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,036 | 740,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,815 | -82,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,395 | 333,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
