石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,379 | 223,641 |
| 減価償却費 | 161,508 | 165,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 33,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97,116 | -536,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 560,970 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,573 | -16,696 |
| 支払利息 | 122,422 | 55,745 |
| 株式交付費 | 7,211 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26,430 | 30,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 572,853 | -649,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -965,336 | 389,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,754 | -205,182 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -141,065 | 149,688 |
| その他 | -16,841 | 88,962 |
| 小計 | -179,374 | 300,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,573 | 16,696 |
| 利息の支払額 | -117,797 | -52,421 |
| 法人税等の支払額 | -40,382 | -35,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319,980 | 229,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -65,282 | -145,463 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,480 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,225 | -3,794 |
| 貸付けによる支出 | -3,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,176 | 2,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,951 | -146,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,236,800 | -138,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,200 | -82,200 |
| 株式の発行による収入 | 1,008,789 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,847 | -19,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,161 | -240,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -695,092 | -156,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,210 | 415,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
