石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 118,161 | 159,379 |
| 減価償却費 | 159,303 | 161,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,091 | -97,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,399 | -17,573 |
| 支払利息 | 142,858 | 122,422 |
| 株式交付費 | － | 7,211 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,346 | 26,430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,666 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,343 | 572,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 540,513 | -965,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,172 | 8,754 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 89,796 | -141,065 |
| その他 | -2,253 | -16,841 |
| 小計 | 1,055,729 | -179,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,399 | 17,573 |
| 利息の支払額 | -137,749 | -117,797 |
| 法人税等の支払額 | -10,399 | -40,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,980 | -319,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -86,808 | -65,282 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,575 | 4,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,153 | -1,225 |
| 貸付けによる支出 | -13,100 | -3,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,351 | 13,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,135 | -51,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -226,800 | -1,236,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,800 | -82,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,008,789 |
| リース債務の返済による支出 | -2,884 | -12,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,601 | -323,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458,244 | -695,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 809,058 | 1,267,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,267,302 | 572,210 |
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