石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,688 | 118,161 |
| 減価償却費 | 169,476 | 159,303 |
| 負ののれん償却額 | -14,216 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54,830 | -82,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,854 | -13,399 |
| 支払利息 | 157,440 | 142,858 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,325 | 3,346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -152 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,930 | -50,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -470,402 | 540,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 601,825 | 139,172 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,644 | 89,796 |
| その他 | 15,841 | -2,253 |
| 小計 | 493,427 | 1,055,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,854 | 13,399 |
| 利息の支払額 | -152,972 | -137,749 |
| 法人税等の支払額 | -11,676 | -10,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,633 | 920,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -35,928 | -86,808 |
| 固定資産の売却による収入 | 460 | 1,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,460 | -6,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,289 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,200 | -13,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,986 | 19,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,853 | -85,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -226,800 | -226,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,400 | -147,800 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,332 | -377,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,552 | 458,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884,610 | 809,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 809,058 | 1,267,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
