石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 179,549 | 22,688 |
| 減価償却費 | 181,931 | 169,476 |
| 負ののれん償却額 | -14,216 | -14,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,468 | -54,830 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,335 | -11,854 |
| 支払利息 | 154,423 | 157,440 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,570 | 2,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,954 | -152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 233 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,702 | 97,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,414 | -470,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,354 | 601,825 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,606 | -22,644 |
| その他 | 90,073 | 15,841 |
| 小計 | 328,150 | 493,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,335 | 11,854 |
| 利息の支払額 | -160,464 | -152,972 |
| 法人税等の支払額 | -16,348 | -11,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,673 | 340,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -148,248 | -35,928 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,233 | 460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,154 | -10,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251,930 | 6,289 |
| 貸付けによる支出 | -12,688 | -4,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,279 | 3,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,352 | -39,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -226,800 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,200 | -149,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,594 | -376,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,619 | -75,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 494,991 | 884,610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 884,610 | 809,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
