石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -802,974 | 179,549 |
| 減価償却費 | 189,598 | 181,931 |
| 負ののれん償却額 | -14,216 | -14,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,553 | 4,500 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -67,593 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -571,269 | -47,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -103,670 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 13,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,627 | -15,335 |
| 支払利息 | 123,315 | 154,423 |
| たな卸資産処分損 | 39,057 | － |
| たな卸資産評価損 | 95,731 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16,684 | 5,570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 114 | -45,954 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,011 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 895,597 | -131,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 307,915 | -109,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,745 | 37,354 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,791 | 25,606 |
| その他 | -66,986 | 90,073 |
| 小計 | -27,296 | 328,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,627 | 15,335 |
| 利息の支払額 | -113,459 | -160,464 |
| 法人税等の支払額 | -15,333 | -16,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,461 | 166,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -142,654 | -148,248 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,905 | 2,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,144 | -6,154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,313 | 251,930 |
| 貸付けによる支出 | -16,500 | -12,688 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,686 | 3,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,394 | 90,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,060,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -67,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -360 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,360 | 132,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,328,215 | 389,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,823,206 | 494,991 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 494,991 | 884,610 |
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