石川製作所（6208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -577,454 | -802,974 |
| 減価償却費 | 197,687 | 189,598 |
| 負ののれん償却額 | -14,216 | -14,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,553 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 7,275 | -67,593 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -98,483 | -571,269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,550 | -103,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,342 | -18,627 |
| 支払利息 | 118,533 | 123,315 |
| たな卸資産処分損 | － | 39,057 |
| たな卸資産評価損 | － | 95,731 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 62,551 | 16,684 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,790 | 895,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 300,889 | 307,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,852 | -83,745 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,675 | -26,791 |
| その他 | 79,546 | -66,986 |
| 小計 | 31,049 | -27,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,342 | 18,627 |
| 利息の支払額 | -121,779 | -113,459 |
| 法人税等の支払額 | -28,197 | -15,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,585 | -137,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -70,277 | -142,654 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,820 | 9,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,185 | -6,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,612 | 5,313 |
| 貸付けによる支出 | -14,700 | -16,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,911 | 19,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,819 | -130,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,060,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -494 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -1,060,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,898 | -1,328,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,993,104 | 1,823,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,823,206 | 494,991 |
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