利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、236百万円(前期比76.0%減)の獲得となりました。これは主として減少要因である売上債権の増加額1,403百万円等を、税金等調整前当期純利益667百万円及び減価償却費992百万円等が上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、605百万円(前期比24.5%増)の使用となりました。これは主として有形固定資産の取得によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、287百万円(前期比66.3%減)の使用となりました。これは主として借入れによる収入を借入れの返済による支出が上回ったことによります。

2018/06/28 13:52