営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は2,004百万円と前期と比べ597百万円(前期末比23.0%減)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、236百万円(前期比76.0%減)の獲得となりました。これは主として減少要因である売上債権の増加額1,403百万円等を、税金等調整前当期純利益667百万円及び減価償却費992百万円等が上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、605百万円(前期比24.5%増)の使用となりました。これは主として有形固定資産の取得によるものです。

2018/06/28 13:52