津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,318 | 587 |
| 減価償却費 | 836 | 854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -30 |
| 支払利息 | 104 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,573 | 1,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -888 | -525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,134 | -522 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 27 |
| その他 | 27 | -248 |
| 小計 | 356 | 1,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 30 |
| 利息の支払額 | -96 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275 | 1,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 160 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168 | -1,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -12 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| その他 | -15 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -1,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -475 | -862 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,478 | -866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,235 | -817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,972 | 12,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,737 | 12,081 |
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