津田駒工業（6217）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月24日 13:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 1,981 | -342 | -1,220 | 1,639 | -226 | 9,279 | 通期 | 288 | -668 | -1,648 | -380 | -548 | 6,794 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 1,897 | -623 | -648 | 1,274 | -640 | 7,412 | 通期 | 408 | -1,155 | 331 | -747 | -1,171 | 6,373 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 2,810 | -378 | -275 | 2,432 | -362 | 8,528 | 通期 | 1,983 | -755 | -294 | 1,228 | -666 | 7,290 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 1,408 | -639 | -25 | 769 | -499 | 8,034 | 通期 | 1,738 | -1,510 | -322 | 228 | -1,660 | 7,177 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -1,739 | -593 | 1,515 | -2,332 | -605 | 6,366 | 通期 | -3,522 | -1,174 | 4,366 | -4,696 | -1,389 | 6,860 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | -845 | -465 | -612 | -1,310 | -563 | 4,950 | 通期 | -2,905 | -626 | 1,525 | -3,531 | -936 | 4,871 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -1,540 | -45 | -88 | -1,585 | -420 | 3,263 | 通期 | -1,875 | -60 | 352 | -1,935 | -518 | 3,390 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -963 | 92 | 591 | -871 | -146 | 3,105 | 通期 | -1,285 | 314 | 124 | -971 | -278 | 2,544 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 1,925 | 353 | -461 | 2,278 | -81 | 4,365 | 通期 | 801 | 530 | -968 | 1,331 | -260 | 2,907 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 840 | 76 | -282 | 916 | -189 | 3,544 | 通期 | 987 | -127 | -335 | 860 | -463 | 3,437 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年11月（連）
- -3億8000万
- 2017年11月（連） -96.58%
- -7億4700万
- 2018年11月（連） プラ転
- 12億2800万
- 2019年11月（連） -81.43%
- 2億2800万
- 2020年11月（連） マイ転
- -46億9600万
- 2021年11月（連）
- -35億3100万
- 2022年11月（連）
- -19億3500万
- 2023年11月（連）
- -9億7100万
- 2024年11月（連） プラ転
- 13億3100万
- 2025年11月（連） -35.39%
- 8億6000万
営業CFマージン
- 2016年11月（連）
- 0.74%
- 2017年11月（連）
- 1.03%
- 2018年11月（連）
- 4.7%
- 2019年11月（連）
- 4.61%
- 2020年11月（連）
- -16.89%
- 2021年11月（連）
- -10.45%
- 2022年11月（連）
- -6.01%
- 2023年11月（連）
- -3.27%
- 2024年11月（連）
- 2.2%
- 2025年11月（連）
- 2.78%
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