津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,311 | -2,437 |
| 減価償却費 | 1,313 | 1,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 317 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 61 | -12 |
| 減損損失 | 333 | － |
| 退職特別加算金 | － | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -36 |
| 支払利息 | 122 | 155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,479 | 1,290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57 | -3,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,157 | 2,550 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 559 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -380 | -925 |
| その他 | -529 | 97 |
| 小計 | -2,828 | -1,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 36 |
| 利息の支払額 | -121 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,905 | -1,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -814 | -533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278 | 494 |
| その他 | -6 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,240 | 1,107 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -534 | -755 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,525 | 352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,989 | -1,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,871 | 3,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
