津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月28日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和5年11月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,437 | -1,092 |
| 減価償却費 | 1,256 | 1,049 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -12 | -4 |
| 退職特別加算金 | 170 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -29 |
| 支払利息 | 155 | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,290 | -1,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,840 | 1,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,550 | -760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -925 | -477 |
| その他 | 97 | -193 |
| 小計 | -1,732 | -1,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 29 |
| 利息の支払額 | -154 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,875 | -1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 99 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -533 | -228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 494 | 362 |
| その他 | 14 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60 | 314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,107 | -778 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -755 | -896 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352 | 124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,480 | -846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,390 | 2,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
