津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,092 | 683 |
| 減価償却費 | 1,049 | 841 |
| 減損損失 | － | 26 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -29 |
| 支払利息 | 187 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,341 | 286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,552 | 514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -760 | -635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -477 | -344 |
| その他 | -193 | -466 |
| 小計 | -1,110 | 1,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -187 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,285 | 801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 99 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228 | -209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 362 | 726 |
| その他 | 84 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314 | 530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -778 | -88 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -896 | -879 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124 | -968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -846 | 363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,544 | 2,907 |
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