津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 683 | -140 |
| 減価償却費 | 841 | 684 |
| 減損損失 | 26 | 42 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -10 |
| 支払利息 | 214 | 256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286 | 1,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 514 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -635 | -856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -344 | -246 |
| その他 | -466 | -122 |
| 小計 | 1,048 | 1,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 7 |
| 利息の支払額 | -215 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -60 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801 | 987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209 | -371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 726 | 193 |
| その他 | 10 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 530 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -88 | 544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -879 | -879 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -968 | -335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363 | 529 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,907 | 3,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
