津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,487 | -4,311 |
| 減価償却費 | 1,141 | 1,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 317 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 61 |
| 減損損失 | 15 | 333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -79 |
| 支払利息 | 103 | 122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 196 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,094 | -3,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -379 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,740 | 3,157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 559 |
| 関係会社株式評価損 | 5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -172 | -380 |
| その他 | -205 | -529 |
| 小計 | -3,449 | -2,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 79 |
| 利息の支払額 | -106 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,522 | -2,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,156 | -814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 408 | 278 |
| 子会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| その他 | -5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,174 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,228 | -1,240 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -539 | -534 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -320 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,366 | 1,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317 | -1,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,860 | 4,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
